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发布日期：2025-11-15 09:10 点击次数：79
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易方达恒生港股通高股息低波动交往型灵通式指数证券投资基
金分成公告
公告送出日历：2025 年 11 月 7 日
基金称号 易方达恒生港股通高股息低波动交往型
灵通式指数证券投资基金
基金简称 易方达恒生港股通高股息低波动 ETF
基金主代码 159545
基金公约成功日 2024 年 3 月 27 日
基金搞定东说念主称号 易方达基金搞定有限公司
基金托管东说念主称号 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息线路搞定
目的》《易方达恒生港股通高股息低波动
交往型灵通式指数证券投资基金基金合
同》《易方达恒生港股通高股息低波动交
易型灵通式指数证券投资基金更新的招
募说明书》
收益分派基准日 2025 年 10 月 31 日
基准日基金份额净值（单元：东说念主 1.4440
民币元）
落拓收益分 基准日基金可供分派利润（单元： 535,638,531.59
配基准日的 东说念主民币元）
干系策画 落拓基准日按照基金公约商定的 -
分成比例计划的应分派金额（单
位：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：东说念主民币元/10 份基金份额） 0.100
相关年度分成次数的说明 本次分成为 2025 年度的第 4 次分成
注：本基金场内简称为恒生红利低波 ETF。
职权登记日 2025 年 11 月 11 日
除息日 2025 年 11 月 12 日
现款红利披发日 2025 年 11 月 14 日
分成对象 职权登记日下昼深圳证券交往所交往兑现后，登记在册的
本基金整体执有东说念主。
红利再投资干系事项的说明 本基金收益分派形式弃取现款分成。
税收干系事项的说明 笔据干系法律法律例程，基金向投资者分派的基金收益，
暂不征收所得税。
用度干系事项的说明 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本公司将于 2025 年 11 月 13 日将拟分派的现款红利款足额划入中国证
券登记结算有限职守公司深圳分公司指定的银行账户，中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司收到相应款项后，在 2025 年 11 月 14 日将现款红利款划付给
结算参与机构，投资者具体收到现款红利的时辰礼服中国证券登记结算有限职守
公司及证券公司的章程。
（1）笔据本基金基金公约章程，本次收益分派形式为现款分成。
（2）本基金场内份额将于 2025 年 11 月 7 日上昼开市至 10：30 本事停牌，
并将于 2025 年 11 月 7 日 10：30 起复牌。
（3）商量目的
①易方达基金搞定有限公司客户就业热线：40088-18088。
②易方达基金搞定有限公司网站：www.efunds.com.cn。
特此公告。
易方达基金搞定有限公司
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